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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 455.00 | 448.00 | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 634.00 | 48 120.00 | 10 515.00 | 58 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 738.00 | 48 575.00 | 12 163.00 | 60 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 543.00 | | 200 543.00 | 200 543.00 |
CF Disponibilités | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 399.00 | | 226 399.00 | 226 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 136.00 | 48 575.00 | 238 561.00 | 287 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
DL TOTAL (I) | 192 350.00 | | | 192 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 561.00 | | | 238 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 235.00 | 7 235.00 | | 60 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 200.00 | 1 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | 5 113.00 | 60 738.00 | 1 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 113.00 | 59 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 415.00 | 7 235.00 | | 57 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 297.00 | 10 002.00 | 3 724.00 | 42 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 297.00 | 10 002.00 | 3 724.00 | 42 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 409.00 | 19 209.00 | 1 200.00 | 20 409.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |