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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 274.00 | 629.00 | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 512.00 | 42 023.00 | 14 489.00 | 56 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 235.00 | 42 297.00 | 17 938.00 | 60 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BZ Autres créances | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CF Disponibilités | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 476.00 | 42 297.00 | 324 179.00 | 366 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
DL TOTAL (I) | 217 480.00 | | | 217 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 699.00 | | | 106 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 179.00 | | | 324 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 699.00 | | | 106 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 942.00 | | 1 543 942.00 | 1 543 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 942.00 | | 1 543 942.00 | 1 543 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 941.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 119.00 | | | 136 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 655.00 | | | 1 586 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 131.00 | | | 1 478 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 356.00 | 14 941.00 | | 27 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 356.00 | 14 941.00 | | 27 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 879.00 | 20 059.00 | 2 820.00 | 22 879.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
ST Autres comptes | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
YT Sous‐traitance | 181 926.00 | | | 181 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 064.00 | | | 157 064.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 523.00 | | | 281 523.00 |