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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 391.00 | 7 769.00 | 6 622.00 | 14 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 174.00 | 49 842.00 | 114 332.00 | 164 174.00 |
040 Immobilisations financières | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 932.00 | 57 611.00 | 179 321.00 | 236 932.00 |
060 Stock marchandises | 237 227.00 | | 237 227.00 | 237 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
072 Créances – Autres | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
084 Disponibilités | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 322.00 | | 384 322.00 | 384 322.00 |
110 Total général Actif | 621 254.00 | 57 611.00 | 563 643.00 | 621 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 620 829.00 | | | 12 620 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 655 495.00 | | | 12 655 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 301 343.00 | | | 12 301 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 530.00 | | | -72 530.00 |
242 Autres charges externes. | 196 225.00 | | | 196 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
252 Charges sociales | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 549 171.00 | | | 12 549 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 323.00 | | | 106 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
294 Charges financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 757.00 | | | 220 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |