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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 195.00 | 15 464.00 | 5 730.00 | 21 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 002.00 | 88 288.00 | 83 713.00 | 172 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 600.00 | 103 753.00 | 147 846.00 | 251 600.00 |
BT Marchandises | 324 495.00 | | 324 495.00 | 324 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BZ Autres créances | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CF Disponibilités | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 809.00 | | 476 809.00 | 476 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 410.00 | 103 753.00 | 624 656.00 | 728 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
DL TOTAL (I) | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 086.00 | | | 139 086.00 |
EA Autres dettes | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 621.00 | | | 433 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 656.00 | | | 624 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 694.00 | | | 410 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 299 143.00 | | 16 299 143.00 | 16 299 143.00 |
FG Production vendue services | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 402 990.00 | | 16 402 990.00 | 16 402 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 404 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 780 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 327 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 430 252.00 | | | 16 430 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 357 755.00 | | | 16 357 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 932.00 | | 11 668.00 | 239 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 391.00 | | 3 804.00 | 17 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 174.00 | | 7 827.00 | 164 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 366.00 | | 36.00 | 58 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 194.00 | 22 559.00 | | 81 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | 4 789.00 | | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 519.00 | 17 769.00 | | 70 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 308.00 | 134 308.00 | | 134 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
UX Autres créances clients | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 792.00 | 12.00 | | 13 792.00 |
VI Groupe et associés | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 548.00 | 35 146.00 | 58 402.00 | 93 548.00 |
VW T.V.A. | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 474.00 | 410 694.00 | | 424 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
ST Autres comptes | 184 697.00 | | | 184 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
YT Sous‐traitance | 489.00 | | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 526.00 | | | 331 526.00 |