| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 391.00 | 10 675.00 | 6 716.00 | 17 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 174.00 | 70 519.00 | 93 655.00 | 164 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 932.00 | 81 194.00 | 158 737.00 | 239 932.00 |
BT Marchandises | 309 333.00 | | 309 333.00 | 309 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 129.00 | | 430 129.00 | 430 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 061.00 | 81 194.00 | 588 867.00 | 670 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 449.00 | | | -3 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
DL TOTAL (I) | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 328.00 | | | 470 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 867.00 | | | 588 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 437.00 | | | 349 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 479 294.00 | | 13 479 294.00 | 13 479 294.00 |
FG Production vendue services | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 517 251.00 | | 13 517 251.00 | 13 517 251.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 517 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 016 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 439 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 563 415.00 | | | 13 563 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 479 426.00 | | | 13 479 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 932.00 | | 3 000.00 | 236 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 391.00 | | 3 000.00 | 14 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 174.00 | | | 164 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 611.00 | 23 583.00 | | 57 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | 2 906.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 842.00 | 20 677.00 | | 49 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 805.00 | 27 025.00 | 13 780.00 | 40 805.00 |
VI Groupe et associés | 124 993.00 | 124 993.00 | | 124 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 050.00 | 16 684.00 | 58 366.00 | 75 050.00 |
VW T.V.A. | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 217.00 | 349 437.00 | 13 780.00 | 363 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
ST Autres comptes | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 895.00 | | | 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 684.00 | | | 287 684.00 |