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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 378.00 | 31 836.00 | 19 542.00 | 51 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 258.00 | 31 836.00 | 22 422.00 | 54 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 651.00 | 31 836.00 | 109 815.00 | 141 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 721.00 | 12 173.00 | | -33 721.00 |
DL TOTAL (I) | -14 048.00 | 19 673.00 | | -14 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 706.00 | 5 204.00 | | 19 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 36 020.00 | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 13 607.00 | | 15 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 885.00 | 35 797.00 | | 75 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 863.00 | 90 628.00 | | 123 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 815.00 | 110 301.00 | | 109 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 217.00 | | 353 217.00 | 353 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 217.00 | | 353 217.00 | 353 217.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 1 028.00 | | 3 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 351.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620.00 | 2 379.00 | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | -2 379.00 | | -3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 338.00 | 177 682.00 | | 356 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 059.00 | 165 509.00 | | 390 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 721.00 | 12 173.00 | | -33 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 378.00 | | 1 880.00 | 55 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 54 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 880.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399.00 | 16 437.00 | | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 399.00 | 16 437.00 | | 15 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VI Groupe et associés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 773.00 | 82 893.00 | 2 880.00 | 85 773.00 |
VW T.V.A. | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |