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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 274.00 | 46 681.00 | 17 593.00 | 64 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 954.00 | 46 681.00 | 22 273.00 | 68 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
BZ Autres créances | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 301.00 | | 120 301.00 | 120 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 254.00 | 46 681.00 | 142 574.00 | 189 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DH Report à nouveau | -22 156.00 | 11 564.00 | | -22 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 664.00 | -33 721.00 | | 24 664.00 |
DL TOTAL (I) | 10 616.00 | -14 048.00 | | 10 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 658.00 | 19 706.00 | | 11 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 340.00 | 15 472.00 | | 27 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 060.00 | 75 885.00 | | 91 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 958.00 | 123 863.00 | | 131 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 574.00 | 109 815.00 | | 142 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 958.00 | 123 863.00 | | 131 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 658.00 | 19 706.00 | | 11 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 778.00 | | 445 778.00 | 445 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 778.00 | | 445 778.00 | 445 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 845.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 001.00 | 3 620.00 | | 13 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | 3 000.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 913.00 | 6 620.00 | | 13 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 913.00 | -3 620.00 | | -13 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 189.00 | 356 338.00 | | 452 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 525.00 | 390 059.00 | | 427 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 664.00 | -33 721.00 | | 24 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 258.00 | | 14 696.00 | 54 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 378.00 | | 12 896.00 | 51 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 1 800.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 836.00 | 14 845.00 | | 31 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | 14 845.00 | | 31 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
VB T. V. A. | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VC Groupe et associés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
VW T.V.A. | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 958.00 | 131 958.00 | | 131 958.00 |