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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 447.00 | 63 018.00 | 34 429.00 | 97 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 827.00 | 63 018.00 | 41 809.00 | 104 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
BZ Autres créances | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CF Disponibilités | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 813.00 | | 251 813.00 | 251 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 640.00 | 63 018.00 | 293 621.00 | 356 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 813.00 | 63 129.00 | | 75 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 358.00 | 55 543.00 | | 99 358.00 |
DL TOTAL (I) | 183 421.00 | 126 923.00 | | 183 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 15 203.00 | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 089.00 | 142 082.00 | | 103 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 201.00 | 157 285.00 | | 110 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 621.00 | 284 207.00 | | 293 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 201.00 | 157 285.00 | | 110 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 575.00 | | 581 575.00 | 581 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 575.00 | | 581 575.00 | 581 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 760.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 591.00 | 652.00 | | 10 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 22 765.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 335.00 | 8 507.00 | | 10 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | 31 272.00 | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 627.00 | -31 272.00 | | -7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | 23 382.00 | | 31 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 505.00 | 650 240.00 | | 595 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 147.00 | 594 697.00 | | 496 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 358.00 | 55 543.00 | | 99 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 510.00 | | 24 667.00 | 115 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 350.00 | 104 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 350.00 | 97 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 130.00 | | 24 667.00 | 108 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 574.00 | 22 760.00 | 25 316.00 | 65 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 574.00 | 22 760.00 | 25 316.00 | 65 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VC Groupe et associés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 874.00 | 104 494.00 | 7 380.00 | 111 874.00 |
VW T.V.A. | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |