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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 4 376.00 | 1 214.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 030.00 | 5 875.00 | 12 155.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 700.00 | 10 251.00 | 124 449.00 | 134 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 324.00 | 10 251.00 | 179 073.00 | 189 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 574.00 | 25 137.00 | | 41 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897.00 | 16 437.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 49 971.00 | 47 074.00 | | 49 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 8 930.00 | | 11 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 102.00 | 149 744.00 | | 129 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 073.00 | 196 817.00 | | 179 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
FG Production vendue services | 169 307.00 | | 169 307.00 | 169 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 826.00 | 183 571.00 | | 187 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 930.00 | 167 134.00 | | 184 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897.00 | 16 437.00 | | 2 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VP Divers | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 102.00 | 22 905.00 | 68 451.00 | 129 102.00 |