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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 9 312.00 | 3 858.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 578.00 | 15 274.00 | 4 304.00 | 19 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 828.00 | 24 586.00 | 119 242.00 | 143 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BT Marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CF Disponibilités | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 541.00 | 24 586.00 | 177 955.00 | 202 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 853.00 | 105 542.00 | | 119 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188.00 | 14 312.00 | | 7 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 222.00 | 2 084.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 133 763.00 | 127 437.00 | | 133 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 749.00 | 30 479.00 | | 15 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 856.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 5 422.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 827.00 | 20 984.00 | | 18 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 192.00 | 58 408.00 | | 44 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 955.00 | 185 845.00 | | 177 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 354.00 | 58 408.00 | | 31 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
FG Production vendue services | 139 081.00 | | 139 081.00 | 139 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 231.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 695.00 | 159 008.00 | | 158 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 507.00 | 144 696.00 | | 151 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 188.00 | 14 312.00 | | 7 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 892.00 | | 1 936.00 | 141 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 812.00 | | 1 936.00 | 30 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 436.00 | 4 150.00 | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 436.00 | 4 150.00 | | 20 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 749.00 | 2 911.00 | 12 838.00 | 15 749.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 192.00 | 31 354.00 | 12 838.00 | 44 192.00 |