| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234.00 | 7 017.00 | 4 217.00 | 11 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 578.00 | 13 419.00 | 6 159.00 | 19 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 892.00 | 20 436.00 | 121 456.00 | 141 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BT Marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 281.00 | 20 436.00 | 185 845.00 | 206 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 542.00 | 85 269.00 | | 105 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 312.00 | 20 272.00 | | 14 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084.00 | 2 946.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 127 437.00 | 113 988.00 | | 127 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 479.00 | 28 574.00 | | 30 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 296.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 3 812.00 | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 984.00 | 17 111.00 | | 20 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 408.00 | 49 793.00 | | 58 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 845.00 | 163 781.00 | | 185 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 408.00 | 56 773.00 | | 58 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
FG Production vendue services | 124 215.00 | | 124 215.00 | 124 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 148.00 | | 136 148.00 | 136 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | 503.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 503.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | 503.00 | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 3 577.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 008.00 | 171 854.00 | | 159 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 696.00 | 151 582.00 | | 144 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 312.00 | 20 272.00 | | 14 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 669.00 | 3 767.00 | | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 669.00 | 3 767.00 | | 16 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |