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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 718.00 | | 446 718.00 | 446 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 718.00 | | 446 718.00 | 446 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 731.00 | 12 351.00 | 61 380.00 | 73 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 103.00 | 12 351.00 | 511 752.00 | 524 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 596.00 | 12 351.00 | 600 245.00 | 612 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 522.00 | 44 402.00 | | 57 522.00 |
DL TOTAL (I) | 102 924.00 | 45 402.00 | | 102 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 971.00 | 416 275.00 | | 374 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 760.00 | 29 061.00 | | 42 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 22 738.00 | | 29 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 435.00 | 14 250.00 | | 9 435.00 |
EA Autres dettes | 40 555.00 | 40 194.00 | | 40 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 320.00 | 522 518.00 | | 497 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 245.00 | 567 920.00 | | 600 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 389.00 | | 656 389.00 | 656 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 389.00 | | 656 389.00 | 656 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 587.00 | 13 458.00 | | 24 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 389.00 | 640 551.00 | | 656 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 867.00 | 596 149.00 | | 598 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 522.00 | 44 402.00 | | 57 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 003.00 | | 68 654.00 | 497 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 554.00 | | 524 103.00 | 41 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 554.00 | | 75 385.00 | 41 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 718.00 | | | 446 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 285.00 | | 68 654.00 | 48 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 6 093.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 6 093.00 | | 6 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 971.00 | 42 145.00 | 178 968.00 | 374 971.00 |
VI Groupe et associés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 696.00 | 42 696.00 | 1 000.00 | 43 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 320.00 | 164 494.00 | 178 968.00 | 497 320.00 |