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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 718.00 | | 446 718.00 | 446 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 800.00 | 2 703.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 586.00 | 15 788.00 | 58 798.00 | 74 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 807.00 | 16 588.00 | 510 219.00 | 526 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 515.00 | 16 588.00 | 619 927.00 | 636 515.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 824.00 | 44 402.00 | | 44 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 264.00 | 57 522.00 | | 68 264.00 |
DL TOTAL (I) | 171 189.00 | 102 924.00 | | 171 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 319.00 | 374 971.00 | | 342 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105.00 | 42 760.00 | | 15 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 733.00 | 29 600.00 | | 32 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 9 435.00 | | 837.00 |
EA Autres dettes | 57 745.00 | 40 555.00 | | 57 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 738.00 | 497 320.00 | | 448 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 927.00 | 600 245.00 | | 619 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 982.00 | | 635 982.00 | 635 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 982.00 | | 635 982.00 | 635 982.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 270.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813.00 | 270.00 | | 9 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 550.00 | -270.00 | | 14 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 834.00 | 24 587.00 | | 23 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 351.00 | 656 389.00 | | 660 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 087.00 | 598 867.00 | | 592 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 264.00 | 57 522.00 | | 68 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 103.00 | | 18 347.00 | 524 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 643.00 | 526 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 643.00 | 78 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 718.00 | | | 446 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 385.00 | | 18 347.00 | 75 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 351.00 | 10 252.00 | 6 015.00 | 12 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | 10 252.00 | 6 015.00 | 12 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 826.00 | 43 159.00 | 183 274.00 | 332 826.00 |
VI Groupe et associés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 491.00 | 34 491.00 | 1 000.00 | 35 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 738.00 | 159 071.00 | 183 274.00 | 448 738.00 |