| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 718.00 | | 446 718.00 | 446 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 2 013.00 | 1 490.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 413.00 | 35 895.00 | 43 519.00 | 79 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 634.00 | 37 908.00 | 493 726.00 | 531 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 287.00 | 37 908.00 | 550 379.00 | 588 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 125 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 18 214.00 | 45 089.00 | | 18 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 039.00 | 73 126.00 | | 48 039.00 |
DL TOTAL (I) | 266 354.00 | 244 314.00 | | 266 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 470.00 | 289 667.00 | | 245 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 522.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 30 821.00 | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 837.00 | | |
EA Autres dettes | 35 449.00 | 51 918.00 | | 35 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 026.00 | 373 765.00 | | 284 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 379.00 | 618 080.00 | | 550 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 026.00 | 373 765.00 | | 284 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 345.00 | | 635 345.00 | 635 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 345.00 | | 635 345.00 | 635 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 384.00 | 73 058.00 | | 77 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 7 309.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 7 309.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 2 420.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 2 420.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | 4 889.00 | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 23 205.00 | | 14 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 243.00 | 665 669.00 | | 645 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 203.00 | 592 543.00 | | 597 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 039.00 | 73 126.00 | | 48 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 883.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 734.00 | | 900.00 | 530 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 718.00 | | | 446 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 016.00 | | 900.00 | 82 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 454.00 | 10 454.00 | | 27 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 454.00 | 10 454.00 | | 27 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 470.00 | 245 470.00 | | 245 470.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 026.00 | 284 026.00 | | 284 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 911.00 | 25 013.00 | | 33 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 610.00 | 13 821.00 | | 10 610.00 |
ST Autres comptes | 68 387.00 | 72 130.00 | | 68 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 128.00 | 16 661.00 | | 24 128.00 |
YT Sous‐traitance | 58 465.00 | 54 992.00 | | 58 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 2 601.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 530.00 | 27 613.00 | | 36 530.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 591.00 | 157 604.00 | | 161 591.00 |