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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 172.00 | 114.00 | 286.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 579.00 | 21 581.00 | 18 998.00 | 40 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 224.00 | 93 462.00 | 226 762.00 | 320 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 120.00 | 115 215.00 | 340 905.00 | 456 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
BZ Autres créances | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
CF Disponibilités | 498 831.00 | | 498 831.00 | 498 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 858.00 | | 690 858.00 | 690 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 978.00 | 115 215.00 | 1 031 763.00 | 1 146 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 774.00 | 337 386.00 | | 319 774.00 |
DL TOTAL (I) | 367 587.00 | 346 386.00 | | 367 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 051.00 | 301 343.00 | | 238 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 901.00 | 145 858.00 | | 151 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 778.00 | 112 992.00 | | 114 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 583.00 | 255 715.00 | | 147 583.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | 3 276.00 | | 11 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 177.00 | 819 184.00 | | 664 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 763.00 | 1 165 571.00 | | 1 031 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 139.00 | 581 195.00 | | 491 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 348 307.00 | | 3 348 307.00 | 3 348 307.00 |
FG Production vendue services | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 388.00 | | 3 390 388.00 | 3 390 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 170.00 | |
GE Autres charges | | | 13 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 025.00 | 27 182.00 | | 69 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 925.00 | 12 009.00 | | 11 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 27 806.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 414.00 | 49 942.00 | | 11 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 925.00 | 77 747.00 | | 12 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 925.00 | -65 336.00 | | -12 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 748.00 | 136 713.00 | | 127 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 058.00 | 3 260 874.00 | | 3 464 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 283.00 | 2 923 488.00 | | 3 144 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 774.00 | 337 386.00 | | 319 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 469.00 | | 79 016.00 | 440 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 45 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 365.00 | 456 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 365.00 | 360 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 183.00 | | 33 986.00 | 348 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 45 030.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 996.00 | 68 170.00 | 9 951.00 | 56 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 96.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 920.00 | 68 074.00 | 9 951.00 | 56 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
UX Autres créances clients | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 990.00 | 64 952.00 | 173 038.00 | 237 990.00 |
VI Groupe et associés | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
VP Divers | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 385.00 | 152 355.00 | 45 030.00 | 197 385.00 |
VW T.V.A. | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 177.00 | 491 139.00 | 173 038.00 | 664 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 684.00 | 20 617.00 | | 22 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 102.00 | 94 846.00 | | 95 102.00 |
ST Autres comptes | 196 679.00 | 216 176.00 | | 196 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 722.00 | 244 790.00 | | 213 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 291.00 | 23 351.00 | | 12 291.00 |
YT Sous‐traitance | 109 661.00 | 92 479.00 | | 109 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 880.00 | 14 943.00 | | 17 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 563.00 | 35 559.00 | | 40 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 139.00 | 524 952.00 | | 547 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 713.00 | 270 879.00 | | 245 713.00 |
ZE Dividendes | 298 574.00 | | | 298 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 393.00 | 648 292.00 | | 615 393.00 |