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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 129.00 | 39 116.00 | 16 013.00 | 55 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 516.00 | 270 604.00 | 162 912.00 | 433 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 490.00 | 310 007.00 | 475 483.00 | 785 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 404 229.00 | | 404 229.00 | 404 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 849.00 | | 584 849.00 | 584 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 339.00 | 310 007.00 | 1 060 332.00 | 1 370 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 196 899.00 | 191 039.00 | | 196 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 164.00 | 165 859.00 | | 282 164.00 |
DL TOTAL (I) | 488 963.00 | 366 799.00 | | 488 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 693.00 | 345 625.00 | | 263 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 949.00 | 161 531.00 | | 104 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 996.00 | 215 458.00 | | 194 996.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | 4 000.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 369.00 | 741 160.00 | | 571 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 332.00 | 1 107 959.00 | | 1 060 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 817.00 | 478 189.00 | | 390 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 552 047.00 | | 3 552 047.00 | 3 552 047.00 |
FG Production vendue services | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 469.00 | | 3 625 469.00 | 3 625 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 341.00 | |
GE Autres charges | | | 24 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 623.00 | 40 611.00 | | 37 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 628.00 | 19 292.00 | | 22 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | 2 001.00 | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 2 001.00 | | 3 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 385.00 | 4 867.00 | | 12 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 6 470.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 898.00 | 11 336.00 | | 12 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 383.00 | -9 336.00 | | -9 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 193.00 | 35 397.00 | | 98 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 082.00 | 3 776 986.00 | | 3 671 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 918.00 | 3 611 127.00 | | 3 388 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 164.00 | 165 859.00 | | 282 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 671.00 | | 33 574.00 | 761 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 756.00 | 785 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 756.00 | 488 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 286.00 | | | 245 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 827.00 | | 33 574.00 | 464 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 909.00 | 77 341.00 | 9 243.00 | 241 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 623.00 | 77 341.00 | 9 243.00 | 241 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 949.00 | 104 949.00 | | 104 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
UX Autres créances clients | 104 063.00 | 104 063.00 | | 104 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 971.00 | 82 419.00 | 180 552.00 | 262 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 833.00 | 124 275.00 | 51 558.00 | 175 833.00 |
VW T.V.A. | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 369.00 | 390 817.00 | 180 552.00 | 571 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 566.00 | 33 530.00 | | 37 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 747.00 | 48 596.00 | | 47 747.00 |
ST Autres comptes | 204 554.00 | 217 655.00 | | 204 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 633.00 | 276 400.00 | | 277 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 310.00 | | |
YT Sous‐traitance | 149 322.00 | 150 173.00 | | 149 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 488.00 | 92.00 | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 834.00 | 23 183.00 | | 23 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 400.00 | 56 713.00 | | 61 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 314.00 | 586 184.00 | | 610 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 494.00 | 314 707.00 | | 279 494.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 744.00 | 692 915.00 | | 679 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |