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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 683.00 | 6 405.00 | 7 088.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 570.00 | 36 512.00 | 11 058.00 | 47 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 301.00 | 315 277.00 | 111 024.00 | 426 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 518.00 | 352 472.00 | 425 046.00 | 777 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 324.00 | 2 589.00 | 47 734.00 | 50 324.00 |
BZ Autres créances | 154 302.00 | | 154 302.00 | 154 302.00 |
CF Disponibilités | 871 144.00 | | 871 144.00 | 871 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 547.00 | 2 589.00 | 1 138 958.00 | 1 141 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 066.00 | 355 061.00 | 1 564 004.00 | 1 919 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 225 215.00 | 227 062.00 | | 225 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 217.00 | -1 847.00 | | 196 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 444 958.00 | 235 115.00 | | 444 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 500.00 | 872 986.00 | | 790 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 512.00 | 96 177.00 | | 131 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 032.00 | 174 556.00 | | 197 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 045.00 | 1 143 720.00 | | 1 119 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 004.00 | 1 378 835.00 | | 1 564 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 339.00 | 354 103.00 | | 463 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 244.00 | | 1 036 244.00 | 1 036 244.00 |
FG Production vendue services | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 593.00 | | 1 063 593.00 | 1 063 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 1 138.00 | | 3 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 368.00 | 1 138.00 | | 10 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 721.00 | 6 048.00 | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 6 105.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647.00 | -4 966.00 | | 6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 855.00 | 2 506 486.00 | | 1 577 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 638.00 | 2 508 333.00 | | 1 381 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 217.00 | -1 847.00 | | 196 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 534.00 | | 27 682.00 | 833 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 698.00 | 777 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286.00 | 252 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 412.00 | 473 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 286.00 | | 7 089.00 | 245 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 690.00 | | 20 594.00 | 536 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 418.00 | 64 030.00 | 79 976.00 | 368 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 683.00 | 286.00 | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 132.00 | 63 347.00 | 79 690.00 | 368 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
UX Autres créances clients | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VC Groupe et associés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 617.00 | 133 911.00 | 655 706.00 | 789 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
VP Divers | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 306.00 | 210 748.00 | 51 558.00 | 262 306.00 |
VW T.V.A. | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 046.00 | 463 340.00 | 655 706.00 | 1 119 046.00 |