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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 572.00 | | 1 014 572.00 | 1 014 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 209 485.00 | | 209 485.00 | 209 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 442.00 | | 373 442.00 | 373 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 014.00 | | 1 388 014.00 | 1 388 014.00 |
CU Autres participations | 1 014 572.00 | | 1 014 572.00 | 1 014 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
DL TOTAL (I) | 331 183.00 | | | 331 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 666.00 | | | 618 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 309.00 | | | 128 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 226.00 | | | 113 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 830.00 | | | 1 056 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 014.00 | | | 1 388 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 469.00 | | | 485 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 980.00 | | 573 980.00 | 573 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 980.00 | | 573 980.00 | 573 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 453.00 | | | 576 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 392.00 | | | 413 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 572.00 | | | 1 014 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 572.00 | | | 1 014 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 778.00 | 128 778.00 | | 128 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 226.00 | 44 532.00 | 68 694.00 | 113 226.00 |
UX Autres créances clients | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 666.00 | 116 000.00 | 464 000.00 | 618 666.00 |
VI Groupe et associés | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
VW T.V.A. | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 830.00 | 485 469.00 | 532 694.00 | 1 056 830.00 |