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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 18 575.00 | 21 187.00 | 39 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 002.00 | 18 575.00 | 1 662 426.00 | 1 681 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BZ Autres créances | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CF Disponibilités | 155 592.00 | | 155 592.00 | 155 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 578.00 | | 372 578.00 | 372 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 580.00 | 18 575.00 | 2 035 004.00 | 2 053 580.00 |
CU Autres participations | 1 641 238.00 | | 1 641 238.00 | 1 641 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 139.00 | | | 513 139.00 |
DH Report à nouveau | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
DL TOTAL (I) | 854 213.00 | | | 854 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 833.00 | | | 870 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 277.00 | | | 156 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 791.00 | | | 1 180 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 004.00 | | | 2 035 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 904.00 | | | 459 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 480.00 | | 582 480.00 | 582 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 480.00 | | 582 480.00 | 582 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 782.00 | | | 596 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 831.00 | | | 467 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 002.00 | | 560 000.00 | 1 121 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 238.00 | | 560 000.00 | 1 081 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262.00 | 7 313.00 | | 11 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262.00 | 7 313.00 | | 11 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 833.00 | 149 945.00 | 387 189.00 | 870 833.00 |
VI Groupe et associés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 500.00 | | | 590 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 986.00 | 216 986.00 | | 216 986.00 |
VW T.V.A. | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 791.00 | 459 904.00 | 387 189.00 | 1 180 791.00 |