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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 2 764.00 | 4 318.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 322.00 | 2 764.00 | 1 085 557.00 | 1 088 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 178 039.00 | | 178 039.00 | 178 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 045.00 | | 425 045.00 | 425 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 367.00 | 2 764.00 | 1 510 602.00 | 1 513 367.00 |
CU Autres participations | 1 081 238.00 | | 1 081 238.00 | 1 081 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
DH Report à nouveau | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
DL TOTAL (I) | 565 480.00 | | | 565 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 333.00 | | | 512 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 361.00 | | | 135 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 121.00 | | | 945 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 602.00 | | | 1 510 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 789.00 | | | 548 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 680.00 | | 643 680.00 | 643 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 680.00 | | 643 680.00 | 643 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 613.00 | | | 653 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 315.00 | | | 459 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 572.00 | | 73 750.00 | 1 014 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 572.00 | | 66 667.00 | 1 014 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 361.00 | 135 361.00 | | 135 361.00 |
UX Autres créances clients | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 333.00 | 116 001.00 | 396 332.00 | 512 333.00 |
VI Groupe et associés | 113 357.00 | 113 357.00 | | 113 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
VP Divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 005.00 | 247 005.00 | | 247 005.00 |
VW T.V.A. | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 121.00 | 548 789.00 | 396 332.00 | 945 121.00 |