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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 723.00 | 11 277.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 500.00 | 3 723.00 | 73 777.00 | 77 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
060 Stock marchandises | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
084 Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
110 Total général Actif | 154 427.00 | 3 723.00 | 150 704.00 | 154 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 910.00 | 89 806.00 | | 121 910.00 |
230 Autres produits | | 2 088.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 910.00 | 91 894.00 | | 121 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 026.00 | 93 509.00 | | 88 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 831.00 | -46 336.00 | | -11 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -817.00 | | | -817.00 |
242 Autres charges externes. | 32 640.00 | 30 959.00 | | 32 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 402.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 918.00 | 22 448.00 | | 19 918.00 |
252 Charges sociales | 4 363.00 | 5 573.00 | | 4 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 144.00 | 1 580.00 | | 2 144.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 988.00 | 108 139.00 | | 137 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 077.00 | -16 245.00 | | -16 077.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 17 150.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 4 029.00 | 6 145.00 | | 4 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 33.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -267.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 810.00 | -5 005.00 | | 1 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 301.00 | | | 19 301.00 |