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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 867.00 | 9 133.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 500.00 | 5 867.00 | 71 633.00 | 77 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
060 Stock marchandises | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
084 Disponibilités | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
110 Total général Actif | 156 076.00 | 5 867.00 | 150 210.00 | 156 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 262.00 | 121 910.00 | | 132 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 529.00 | 121 910.00 | | 137 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 150.00 | 88 026.00 | | 84 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 724.00 | -11 831.00 | | -2 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | 2 541.00 | | 24.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 408.00 | -817.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 35 760.00 | 32 640.00 | | 35 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 995.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 251.00 | 19 918.00 | | 28 251.00 |
252 Charges sociales | 5 077.00 | 4 363.00 | | 5 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 285.00 | 137 988.00 | | 154 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 755.00 | -16 077.00 | | -16 755.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 21 000.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 2 649.00 | 4 029.00 | | 2 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 174.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150.00 | 1 810.00 | | 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 585.00 | | | 20 585.00 |