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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 010.00 | 6 990.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 500.00 | 8 010.00 | 69 490.00 | 77 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
060 Stock marchandises | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
084 Disponibilités | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
110 Total général Actif | 120 342.00 | 8 010.00 | 112 332.00 | 120 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 908.00 | 132 262.00 | | 65 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 134.00 | 3 200.00 | | 1 134.00 |
230 Autres produits | 2 956.00 | 2 068.00 | | 2 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 166.00 | 137 529.00 | | 92 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 077.00 | 84 150.00 | | 20 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 322.00 | -2 724.00 | | 32 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 641.00 | 24.00 | | 1 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -816.00 | 408.00 | | -816.00 |
242 Autres charges externes. | 33 957.00 | 35 760.00 | | 33 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 188.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 239.00 | 28 251.00 | | 5 239.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | 5 077.00 | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 780.00 | 154 285.00 | | 95 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 614.00 | -16 755.00 | | -3 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 19 000.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 2 396.00 | 2 649.00 | | 2 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 246.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 786.00 | 150.00 | | -1 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 932.00 | | | 8 932.00 |