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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BT Marchandises | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BZ Autres créances | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CF Disponibilités | 328 003.00 | | 328 003.00 | 328 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 794.00 | | 384 794.00 | 384 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 394.00 | 3 600.00 | 384 794.00 | 388 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 232.00 | 50 953.00 | | 107 232.00 |
DL TOTAL (I) | 108 332.00 | 51 953.00 | | 108 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 527.00 | 143 635.00 | | 180 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 743.00 | 91 362.00 | | 71 743.00 |
EA Autres dettes | 24 193.00 | 20 455.00 | | 24 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 462.00 | 255 452.00 | | 276 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 794.00 | 307 406.00 | | 384 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 462.00 | 255 452.00 | | 276 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 462.00 | 276 462.00 | | 276 462.00 |