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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 1 330.00 | 928.00 | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 134.00 | 1 260.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 252.00 | 6 064.00 | 2 187.00 | 8 252.00 |
BT Marchandises | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BZ Autres créances | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
CF Disponibilités | 376 703.00 | | 376 703.00 | 376 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 343.00 | | 494 343.00 | 494 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 594.00 | 6 064.00 | 496 530.00 | 502 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 481.00 | 244 126.00 | | 147 481.00 |
DL TOTAL (I) | 148 581.00 | 245 226.00 | | 148 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 579.00 | 220 208.00 | | 272 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 917.00 | 67 161.00 | | 51 917.00 |
EA Autres dettes | 23 453.00 | 25 859.00 | | 23 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 949.00 | 313 228.00 | | 347 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 530.00 | 558 454.00 | | 496 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 949.00 | 313 228.00 | | 347 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038.00 | 1 026.00 | | 5 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 026.00 | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 579.00 | 272 579.00 | | 272 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 949.00 | 347 949.00 | | 347 949.00 |