| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319.00 | 142.00 | 177.00 | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296.00 | 148.00 | 148.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215.00 | 3 890.00 | 325.00 | 4 215.00 |
BT Marchandises | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BZ Autres créances | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CF Disponibilités | 394 456.00 | | 394 456.00 | 394 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 623.00 | | 484 623.00 | 484 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 837.00 | 3 890.00 | 484 947.00 | 488 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 021.00 | 148 736.00 | | 186 021.00 |
DL TOTAL (I) | 187 121.00 | 149 836.00 | | 187 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 433.00 | 112 381.00 | | 206 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 824.00 | 59 536.00 | | 44 824.00 |
EA Autres dettes | 46 569.00 | 22 723.00 | | 46 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 826.00 | 194 641.00 | | 297 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 947.00 | 344 476.00 | | 484 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 826.00 | 194 641.00 | | 297 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 576.00 | | 2 617 576.00 | 2 617 576.00 |
FG Production vendue services | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 847.00 | | 2 643 847.00 | 2 643 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | 347.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 196.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 196.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 328.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 328.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -132.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 462.00 | 70 071.00 | | 69 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 883.00 | 2 503 319.00 | | 2 643 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 862.00 | 2 354 584.00 | | 2 457 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 021.00 | 148 736.00 | | 186 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 205.00 | | 3 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 205.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 433.00 | 206 433.00 | | 206 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
UX Autres créances clients | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 826.00 | 297 826.00 | | 297 826.00 |