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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 3 376.00 | 10 624.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 69.00 | 1 026.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 338.00 | 5 147.00 | 35 192.00 | 40 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 385.00 | 5 147.00 | 52 238.00 | 57 385.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 824.00 | 1 702.00 | 1 122.00 | 2 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 338.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 147.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
VP Divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |