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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 11 776.00 | 2 224.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 793.00 | 303.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 338.00 | 15 392.00 | 24 946.00 | 40 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 565.00 | 15 392.00 | 38 173.00 | 53 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 453.00 | 8 432.00 | | 8 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 22.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 11 923.00 | 11 753.00 | | 11 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 556.00 | 25 990.00 | | 19 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 77.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 646.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802.00 | 6 173.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 249.00 | 35 886.00 | | 26 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 173.00 | 47 640.00 | | 38 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FG Production vendue services | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 970.00 | 68 940.00 | | 65 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 800.00 | 68 918.00 | | 65 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 22.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 357.00 | 3 035.00 | | 12 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | 3 035.00 | | 9 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |