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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 6 176.00 | 7 824.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 314.00 | 782.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 338.00 | 9 313.00 | 31 026.00 | 40 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 373.00 | 9 313.00 | 52 060.00 | 61 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 687.00 | 45.00 | | 8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 11 732.00 | 3 045.00 | | 11 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 291.00 | 38 461.00 | | 32 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 184.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 2 259.00 | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | 8 290.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 329.00 | 49 194.00 | | 40 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 060.00 | 52 238.00 | | 52 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 329.00 | 49 194.00 | | 40 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 147.00 | 4 166.00 | | 5 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | 1 122.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 3 044.00 | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
VP Divers | 730.00 | | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |