| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499.00 | 18 533.00 | 2 966.00 | 21 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 104.00 | 25 598.00 | 73 506.00 | 99 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 746.00 | | 1 376 746.00 | 1 376 746.00 |
BZ Autres créances | 213 916.00 | | 213 916.00 | 213 916.00 |
CF Disponibilités | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 207.00 | | 1 710 207.00 | 1 710 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 310.00 | 25 598.00 | 1 783 713.00 | 1 809 310.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 366.00 | -200 013.00 | | -166 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 120.00 | 33 648.00 | | 147 120.00 |
DL TOTAL (I) | 200 755.00 | 53 634.00 | | 200 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 575.00 | 41 050.00 | | 107 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 575.00 | 41 050.00 | | 107 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 674.00 | 31 508.00 | | 22 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 529.00 | 259 018.00 | | 262 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 503.00 | 671 141.00 | | 1 038 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 726.00 | 168 494.00 | | 135 726.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 327.00 | 46 998.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 383.00 | 1 177 158.00 | | 1 475 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 713.00 | 1 271 843.00 | | 1 783 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 240.00 | 1 155 936.00 | | 1 464 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | 401.00 | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 843 565.00 | | 3 843 565.00 | 3 843 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 565.00 | | 3 843 565.00 | 3 843 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 467.00 | 25 265.00 | | 9 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | 17 162.00 | | 3 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | 58 212.00 | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | -25 866.00 | | -3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 132.00 | 2 316 334.00 | | 3 864 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 011.00 | 2 282 686.00 | | 3 717 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 120.00 | 33 648.00 | | 147 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 837.00 | 15 198.00 | | 38 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 482.00 | | 71 906.00 | 37 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 284.00 | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 284.00 | 99 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 054.00 | | 3 510.00 | 25 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428.00 | | 5 896.00 | 12 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 054.00 | 544.00 | | 25 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 054.00 | 544.00 | | 25 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 050.00 | 66 525.00 | | 41 050.00 |
6T Sur comptes clients | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 593.00 | 66 525.00 | 5 543.00 | 46 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 525.00 | 5 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 503.00 | 1 038 503.00 | | 1 038 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 746.00 | | | 1 376 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VB T. V. A. | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 222.00 | 10 079.00 | 11 143.00 | 21 222.00 |
VI Groupe et associés | 262 512.00 | 262 512.00 | | 262 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 230.00 | 1 594 334.00 | 7 896.00 | 1 602 230.00 |
VW T.V.A. | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 383.00 | 1 464 240.00 | 11 143.00 | 1 475 383.00 |