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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 334.00 | 24 653.00 | 680.00 | 25 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 2 773.00 | 51.00 | 2 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 888.00 | 27 426.00 | 77 462.00 | 104 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 853.00 | | 1 947 853.00 | 1 947 853.00 |
BZ Autres créances | 253 920.00 | | 253 920.00 | 253 920.00 |
CF Disponibilités | 184 968.00 | | 184 968.00 | 184 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 741.00 | | 2 386 741.00 | 2 386 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 630.00 | 27 426.00 | 2 464 203.00 | 2 491 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 880.00 | 424 875.00 | | 420 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 335.00 | -3 995.00 | | 311 335.00 |
DL TOTAL (I) | 952 215.00 | 640 880.00 | | 952 215.00 |
DP Provisions pour risques | 37 875.00 | 23 328.00 | | 37 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 875.00 | 23 328.00 | | 37 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 398.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 542.00 | 201 073.00 | | 101 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 753.00 | 861 606.00 | | 1 058 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 031.00 | 109 142.00 | | 213 031.00 |
EA Autres dettes | 24 882.00 | 8 551.00 | | 24 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 567.00 | 310 123.00 | | 75 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 113.00 | 1 490 893.00 | | 1 474 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 203.00 | 2 155 101.00 | | 2 464 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
FG Production vendue services | 4 703 988.00 | | 4 703 988.00 | 4 703 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 351.00 | | 4 723 351.00 | 4 723 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 875.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 568.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 335.00 | 568.00 | | 9 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 335.00 | -568.00 | | -9 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 044.00 | 2 608 348.00 | | 4 751 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 709.00 | 2 612 343.00 | | 4 439 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 335.00 | -3 995.00 | | 311 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 761.00 | | 6 127.00 | 98 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | | 662.00 | 27 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | 5 465.00 | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 287.00 | 1 139.00 | | 26 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 287.00 | 1 139.00 | | 26 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 328.00 | 37 875.00 | 23 328.00 | 23 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 328.00 | 37 875.00 | 23 328.00 | 23 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 875.00 | 23 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 753.00 | 1 058 753.00 | | 1 058 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 484.00 | 89 484.00 | | 89 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 853.00 | 1 947 853.00 | | 1 947 853.00 |
VB T. V. A. | 246 366.00 | 246 366.00 | | 246 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 004.00 | 2 201 773.00 | 14 230.00 | 2 216 004.00 |
VW T.V.A. | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 113.00 | 1 474 113.00 | | 1 474 113.00 |