| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 334.00 | 21 772.00 | 3 562.00 | 25 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 117.00 | 8 554.00 | 563.00 | 9 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 046.00 | 30 327.00 | 74 720.00 | 105 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 858.00 | | 1 172 858.00 | 1 172 858.00 |
BZ Autres créances | 311 572.00 | | 311 572.00 | 311 572.00 |
CF Disponibilités | 863 294.00 | | 863 294.00 | 863 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 884.00 | | 2 375 884.00 | 2 375 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 930.00 | 30 327.00 | 2 450 604.00 | 2 480 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 440.00 | 244 863.00 | | 436 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 935.00 | 191 577.00 | | 172 935.00 |
DL TOTAL (I) | 829 375.00 | 656 440.00 | | 829 375.00 |
DP Provisions pour risques | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 400.00 | 98 013.00 | | 202 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 020.00 | 98 013.00 | | 241 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 1 386.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 85 419.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 318.00 | 1 000 294.00 | | 1 165 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 164.00 | 140 541.00 | | 174 164.00 |
EA Autres dettes | 40 161.00 | 31 983.00 | | 40 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 209.00 | 1 428 394.00 | | 1 380 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 604.00 | 2 182 847.00 | | 2 450 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 209.00 | 1 428 394.00 | | 1 380 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 520.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
FG Production vendue services | 4 209 370.00 | | 4 209 370.00 | 4 209 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 413.00 | | 4 225 413.00 | 4 225 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 723.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 659.00 | 274 087.00 | | 39 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 534.00 | 217.00 | | 53 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 534.00 | 2 391.00 | | 53 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | -2 391.00 | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 492.00 | 15 733.00 | | 61 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 022.00 | 4 505 440.00 | | 4 349 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 087.00 | 4 313 863.00 | | 4 176 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 935.00 | 191 577.00 | | 172 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 724.00 | | 3 323.00 | 101 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 328.00 | | 3 123.00 | 31 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896.00 | | 200.00 | 7 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 121.00 | 2 206.00 | | 28 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | 2 206.00 | | 28 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 013.00 | 190 723.00 | 47 716.00 | 98 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 013.00 | 190 723.00 | 47 716.00 | 98 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 318.00 | 1 165 318.00 | | 1 165 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 858.00 | 1 172 858.00 | | 1 172 858.00 |
VB T. V. A. | 202 292.00 | 202 292.00 | | 202 292.00 |
VC Groupe et associés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 686.00 | 1 512 590.00 | 8 095.00 | 1 520 686.00 |
VW T.V.A. | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 209.00 | 1 380 209.00 | | 1 380 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
ST Autres comptes | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103 233.00 | | | 1 103 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 910.00 | | | 267 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 338.00 | | | 683 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 864.00 | | | 1 420 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |