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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 123 396.00 | 3 510.00 | 1 119 886.00 | 1 123 396.00 |
040 Immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 128 416.00 | 3 510.00 | 1 124 906.00 | 1 128 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
072 Créances – Autres | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
084 Disponibilités | 197 739.00 | | 197 739.00 | 197 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 338.00 | | 388 338.00 | 388 338.00 |
110 Total général Actif | 1 516 755.00 | 3 510.00 | 1 513 244.00 | 1 516 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 292 794.00 | |
132 Autres réserves | | | -3.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 270 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 513 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
242 Autres charges externes. | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
252 Charges sociales | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 760.00 | | | -24 760.00 |
280 Produits financiers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 303.00 | | | -28 303.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 286 158.00 | | | 286 158.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 300.00 | | | 758 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 116.00 | | | 370 116.00 |