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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 454 551.00 | 31 739.00 | 1 422 812.00 | 1 454 551.00 |
040 Immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 459 571.00 | 31 739.00 | 1 427 832.00 | 1 459 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
072 Créances – Autres | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
084 Disponibilités | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 403.00 | | 240 403.00 | 240 403.00 |
110 Total général Actif | 1 699 974.00 | 31 739.00 | 1 668 235.00 | 1 699 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 520 132.00 | |
132 Autres réserves | | | -3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 492 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 668 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
242 Autres charges externes. | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
252 Charges sociales | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 422 792.00 | | | 1 422 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113.00 | | | 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113.00 | | | 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |