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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 198 813.00 | 10 311.00 | 1 188 503.00 | 1 198 813.00 |
040 Immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 203 833.00 | 10 311.00 | 1 193 523.00 | 1 203 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
072 Créances – Autres | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 232 544.00 | | 232 544.00 | 232 544.00 |
084 Disponibilités | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 059.00 | | 504 059.00 | 504 059.00 |
110 Total général Actif | 1 707 892.00 | 10 311.00 | 1 697 582.00 | 1 707 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 450 547.00 | |
132 Autres réserves | | | -3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 428 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 697 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
230 Autres produits | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
242 Autres charges externes. | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
252 Charges sociales | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -614.00 | | | -614.00 |
280 Produits financiers | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 128 416.00 | | | 1 128 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |