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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 625.00 | 11 454.00 | 1 172.00 | 12 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 600.00 | 99 553.00 | 8 047.00 | 107 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 970.00 | 112 957.00 | 68 014.00 | 180 970.00 |
BT Marchandises | 108 129.00 | 15 543.00 | 92 586.00 | 108 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 810.00 | 15 543.00 | 242 267.00 | 257 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 780.00 | 128 500.00 | 310 280.00 | 438 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 867.00 | 35 410.00 | | 2 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 879.00 | -32 543.00 | | -26 879.00 |
DL TOTAL (I) | 105 547.00 | 132 426.00 | | 105 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 068.00 | 147 819.00 | | 160 068.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 363.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 733.00 | 198 556.00 | | 204 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 280.00 | 330 981.00 | | 310 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 642.00 | | 622 642.00 | 622 642.00 |
FG Production vendue services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 717.00 | | 623 717.00 | 623 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 609.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 609.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -576.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 363.00 | | | -12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 276.00 | 559 704.00 | | 650 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 155.00 | 592 247.00 | | 677 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 879.00 | -32 543.00 | | -26 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 477.00 | 15 543.00 | 19 477.00 | 19 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 477.00 | 15 543.00 | 19 477.00 | 19 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 068.00 | 160 068.00 | | 160 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 534.00 | 69 998.00 | 11 536.00 | 81 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 733.00 | 204 733.00 | | 204 733.00 |