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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 440.00 | 133 473.00 | 45 966.00 | 179 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 082.00 | 147 425.00 | 105 657.00 | 253 082.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 714.00 | | 244 714.00 | 244 714.00 |
BZ Autres créances | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
CF Disponibilités | 220 922.00 | | 220 922.00 | 220 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 207.00 | | 589 207.00 | 589 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 288.00 | 147 425.00 | 694 863.00 | 842 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 619.00 | -105 205.00 | | -121 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 692.00 | -16 414.00 | | 8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 16 632.00 | 7 940.00 | | 16 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 868.00 | 36 023.00 | | 87 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 810.00 | 426 039.00 | | 554 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 554.00 | 40 162.00 | | 35 554.00 |
EA Autres dettes | | 12 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 232.00 | 604 378.00 | | 678 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 863.00 | 612 318.00 | | 694 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 820.00 | | 718 820.00 | 718 820.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 870.00 | | 718 870.00 | 718 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 005.00 | 722 130.00 | | 791 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 313.00 | 738 544.00 | | 782 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 692.00 | -16 414.00 | | 8 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 949.00 | | 5 936.00 | 252 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 803.00 | 253 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 193 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 308.00 | | 5 936.00 | 191 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 107.00 | 11 268.00 | 1 950.00 | 138 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 157.00 | 11 268.00 | | 136 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 810.00 | 554 810.00 | | 554 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UX Autres créances clients | 244 714.00 | 244 714.00 | | 244 714.00 |
VB T. V. A. | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VC Groupe et associés | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 868.00 | 70 017.00 | 17 850.00 | 87 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 716.00 | 380 716.00 | | 380 716.00 |
VW T.V.A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 232.00 | 660 381.00 | 17 850.00 | 678 232.00 |