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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 382.00 | 144 883.00 | 45 499.00 | 190 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 024.00 | 158 834.00 | 105 190.00 | 264 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 308 244.00 | | 308 244.00 | 308 244.00 |
CF Disponibilités | 899 375.00 | | 899 375.00 | 899 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 070.00 | | 1 209 070.00 | 1 209 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 094.00 | 158 834.00 | 1 314 259.00 | 1 473 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 927.00 | -121 619.00 | | -112 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 468.00 | 8 692.00 | | 292 468.00 |
DL TOTAL (I) | 309 099.00 | 16 632.00 | | 309 099.00 |
DP Provisions pour risques | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 169.00 | 87 868.00 | | 62 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 066.00 | 554 810.00 | | 797 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | 35 554.00 | | 77 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 669.00 | 678 232.00 | | 958 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 259.00 | 694 863.00 | | 1 314 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 162.00 | 660 381.00 | | 929 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 619.00 | | 1 804 619.00 | 1 804 619.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 322.00 | | 1 805 322.00 | 1 805 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 478.00 | 791 005.00 | | 1 825 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 010.00 | 782 313.00 | | 1 533 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 468.00 | 8 692.00 | | 292 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 082.00 | | 10 943.00 | 253 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 391.00 | | 10 943.00 | 193 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 425.00 | 11 409.00 | | 147 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 425.00 | 11 409.00 | | 147 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 066.00 | 797 066.00 | | 797 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 593.00 | 30 086.00 | 29 507.00 | 59 593.00 |
VI Groupe et associés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 166.00 | 241 166.00 | | 241 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 126.00 | 322 126.00 | | 322 126.00 |
VW T.V.A. | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 669.00 | 929 162.00 | 29 507.00 | 958 669.00 |