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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 13 613.00 | 2 557.00 | 16 170.00 |
AP Constructions | 200 634.00 | 155 932.00 | 44 702.00 | 200 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 751.00 | 67 352.00 | 5 399.00 | 72 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 696.00 | 228 933.00 | 17 763.00 | 246 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 124.00 | 465 830.00 | 76 294.00 | 542 124.00 |
BP En cours de production de services | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
BT Marchandises | 2 737 214.00 | 315 538.00 | 2 421 676.00 | 2 737 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 663.00 | 134 933.00 | 1 446 730.00 | 1 581 663.00 |
BZ Autres créances | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 006.00 | 450 471.00 | 4 118 535.00 | 4 569 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 130.00 | 916 301.00 | 4 194 829.00 | 5 111 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 962 191.00 | | | 962 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 459.00 | | | -134 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224.00 | | | 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 282.00 | | | 1 214 282.00 |
DP Provisions pour risques | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 797.00 | | | 865 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 813.00 | | | 292 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 927.00 | | | 1 272 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 898.00 | | | 423 898.00 |
EA Autres dettes | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 946.00 | | | 2 905 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 829.00 | | | 4 194 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 946.00 | | | 2 905 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 578.00 | | | 858 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 735 696.00 | 451 932.00 | 11 187 628.00 | 10 735 696.00 |
FG Production vendue services | 645 843.00 | | 645 843.00 | 645 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 539.00 | 451 932.00 | 11 833 471.00 | 11 381 539.00 |
FM Production stockée | | | 28 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 280 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 695 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 086.00 | |
GE Autres charges | | | 32 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 364 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 303.00 | | | 12 302 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436 761.00 | | | 12 436 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 459.00 | | | -134 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 153.00 | | 8 984.00 | 534 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 542 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 520 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 876.00 | | 1 294.00 | 14 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 404.00 | | 7 691.00 | 513 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 430.00 | 31 414.00 | 1 014.00 | 435 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 763.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 580.00 | 30 651.00 | 1 014.00 | 422 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 326.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 630.00 | 22 086.00 | 2 115.00 | 54 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 904.00 | 72 350.00 | 291 715.00 | 534 904.00 |
6T Sur comptes clients | 116 492.00 | 62 657.00 | 44 216.00 | 116 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 395.00 | 135 007.00 | 335 931.00 | 651 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 025.00 | 158 419.00 | 338 046.00 | 706 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 093.00 | 338 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 927.00 | 1 272 927.00 | | 1 272 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 231.00 | 158 231.00 | | 158 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 830.00 | 134 830.00 | | 134 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 598.00 | | | 1 386 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 064.00 | | | 195 064.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 578.00 | 858 578.00 | | 858 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VI Groupe et associés | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
VP Divers | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 430.00 | 1 759 772.00 | 4 658.00 | 1 764 430.00 |
VW T.V.A. | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 692.00 | 2 885 692.00 | | 2 885 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ST Autres comptes | 311 781.00 | | | 311 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 196 348.00 | | | 196 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 292 794.00 | | | 2 292 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 835 502.00 | | | 1 835 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 288.00 | | | 560 288.00 |