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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 858.00 | 182.00 | 1 040.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 151.00 | 2 430.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 860.00 | 1 146.00 | 2 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 498.00 | 1 868.00 | 9 630.00 | 11 498.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 112.00 | 190 722.00 | 405 391.00 | 596 112.00 |
BZ Autres créances | 1 172 383.00 | | 1 172 383.00 | 1 172 383.00 |
CF Disponibilités | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 624.00 | 190 722.00 | 1 651 903.00 | 1 842 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 123.00 | 192 590.00 | 1 661 533.00 | 1 854 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 951 062.00 | 881 356.00 | | 951 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 848.00 | 69 706.00 | | -237 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 214.00 | 1 336 062.00 | | 1 098 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 127.00 | 432 350.00 | | 29 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 960.00 | 312 458.00 | | 264 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 504.00 | 30 118.00 | | 10 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 589.00 | 1 615 846.00 | | 158 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 596.00 | 474 414.00 | | 41 596.00 |
EA Autres dettes | 55 998.00 | 57 073.00 | | 55 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545.00 | 10 223.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 319.00 | 2 932 482.00 | | 563 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 533.00 | 4 323 781.00 | | 1 661 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 815.00 | 2 902 364.00 | | 552 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 127.00 | 432 350.00 | | 29 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 848.00 | | 3 645.00 | 542 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 122.00 | 533 872.00 | 11 498.00 | 1 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 153.00 | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 516 720.00 | 4 585.00 | 1 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 782.00 | | 3 645.00 | 518 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 525.00 | 30 439.00 | 521 096.00 | 492 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 905.00 | 912.00 | 15 959.00 | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 620.00 | 29 528.00 | 505 137.00 | 476 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 744.00 | | 400 744.00 | 400 744.00 |
6T Sur comptes clients | 245 782.00 | 39 823.00 | 94 883.00 | 245 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 526.00 | 39 823.00 | 495 627.00 | 646 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 763.00 | 39 823.00 | 550 864.00 | 701 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 823.00 | 550 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 312 699.00 | 312 699.00 | | 312 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 414.00 | 283 414.00 | | 283 414.00 |
VB T. V. A. | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VI Groupe et associés | 264 960.00 | 264 960.00 | | 264 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 942.00 | 1 049 942.00 | | 1 049 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 130.00 | 1 813 130.00 | | 1 813 130.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 815.00 | 552 815.00 | | 552 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 723.00 | 29 729.00 | | 19 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 192.00 | 14 204.00 | | 34 192.00 |
ST Autres comptes | 221 172.00 | 258 518.00 | | 221 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 805.00 | 33 962.00 | | 31 805.00 |
YT Sous‐traitance | 143 604.00 | 175 636.00 | | 143 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 587.00 | 26 496.00 | | 5 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 310.00 | 56 225.00 | | 25 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445 293.00 | 1 961 700.00 | | 1 445 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 202 349.00 | 1 711 427.00 | | 1 202 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 772.00 | 482 320.00 | | 430 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |