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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 15 905.00 | 2 288.00 | 18 193.00 |
AP Constructions | 200 634.00 | 171 933.00 | 28 701.00 | 200 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 330.00 | 70 034.00 | 2 296.00 | 72 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 696.00 | 234 653.00 | 10 043.00 | 244 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 848.00 | 492 525.00 | 50 323.00 | 542 848.00 |
BP En cours de production de services | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BT Marchandises | 2 454 720.00 | 400 744.00 | 2 053 975.00 | 2 454 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 959.00 | 245 782.00 | 1 860 177.00 | 2 105 959.00 |
BZ Autres créances | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 984.00 | 646 526.00 | 4 273 458.00 | 4 919 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 831.00 | 1 139 051.00 | 4 323 781.00 | 5 462 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 881 356.00 | 827 732.00 | | 881 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 706.00 | 53 624.00 | | 69 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 615.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 336 062.00 | 1 266 998.00 | | 1 336 062.00 |
DP Provisions pour risques | 55 237.00 | 46 502.00 | | 55 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 237.00 | 46 502.00 | | 55 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 350.00 | 423 938.00 | | 432 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 458.00 | 303 536.00 | | 312 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 118.00 | 46 014.00 | | 30 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 846.00 | 1 043 170.00 | | 1 615 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 414.00 | 406 512.00 | | 474 414.00 |
EA Autres dettes | 57 073.00 | 83 244.00 | | 57 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 223.00 | 7 557.00 | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 482.00 | 2 313 971.00 | | 2 932 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 781.00 | 3 627 471.00 | | 4 323 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 364.00 | 2 267 957.00 | | 2 902 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 350.00 | 423 938.00 | | 432 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 217 454.00 | 78 746.00 | 9 296 200.00 | 9 217 454.00 |
FD Production vendue biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 656 710.00 | | 656 710.00 | 656 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 874 514.00 | 78 746.00 | 9 953 259.00 | 9 874 514.00 |
FM Production stockée | | | -2 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 074 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 217 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 197.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615.00 | 712.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | 908.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | 908.00 | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 260.00 | 9 127 848.00 | | 10 079 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 554.00 | 9 074 223.00 | | 10 009 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 706.00 | 53 624.00 | | 69 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 647.00 | 14 251.00 | | 11 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 604.00 | | 5 328.00 | 539 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 542 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 518 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | 1 083.00 | 17 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 620.00 | | 4 245.00 | 516 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 685.00 | 19 923.00 | 2 084.00 | 474 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 1 424.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 204.00 | 18 499.00 | 2 084.00 | 460 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 502.00 | 8 735.00 | | 46 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 159.00 | 134 311.00 | 89 726.00 | 356 159.00 |
6T Sur comptes clients | 152 715.00 | 100 817.00 | 7 751.00 | 152 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 874.00 | 235 128.00 | 97 476.00 | 508 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 991.00 | 243 863.00 | 98 091.00 | 555 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 863.00 | 97 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 846.00 | 1 615 846.00 | | 1 615 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 979.00 | 173 979.00 | | 173 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 816.00 | 1 763 816.00 | | 1 763 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 143.00 | 342 143.00 | | 342 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 350.00 | 432 350.00 | | 432 350.00 |
VI Groupe et associés | 312 458.00 | 312 458.00 | | 312 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VP Divers | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 513.00 | 2 305 513.00 | | 2 305 513.00 |
VW T.V.A. | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 364.00 | 2 902 364.00 | | 2 902 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 729.00 | 28 693.00 | | 29 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 204.00 | 17 859.00 | | 14 204.00 |
ST Autres comptes | 258 518.00 | 280 505.00 | | 258 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 962.00 | 33 610.00 | | 33 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 844.00 | 35 492.00 | | 23 844.00 |
YT Sous‐traitance | 175 636.00 | 163 187.00 | | 175 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 496.00 | 23 585.00 | | 26 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 225.00 | 52 278.00 | | 56 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 961 700.00 | 1 758 725.00 | | 1 961 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711 427.00 | 1 311 582.00 | | 1 711 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 320.00 | 495 161.00 | | 482 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |