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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671.00 | 6 305.00 | 3 366.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 533.00 | 37 734.00 | 10 798.00 | 48 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 651.00 | 44 039.00 | 31 611.00 | 75 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 645.00 | 469.00 | 12 176.00 | 12 645.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 533.00 | 469.00 | 81 064.00 | 81 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 184.00 | 44 508.00 | 112 676.00 | 157 184.00 |
CU Autres participations | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 882.00 | -49 885.00 | | -19 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 978.00 | 30 002.00 | | 33 978.00 |
DL TOTAL (I) | 22 480.00 | -11 498.00 | | 22 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 415.00 | 19 255.00 | | 12 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 10 723.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 5 733.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | 50 117.00 | | 49 442.00 |
EA Autres dettes | 18 429.00 | 36 500.00 | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 196.00 | 122 329.00 | | 90 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 676.00 | 110 831.00 | | 112 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 427.00 | | 360 427.00 | 360 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 427.00 | | 360 427.00 | 360 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 3 888.00 | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 3 888.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 4 130.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 4 130.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -242.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 593.00 | 326 745.00 | | 364 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 616.00 | 296 743.00 | | 330 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 978.00 | 30 002.00 | | 33 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 789.00 | 75 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 789.00 | 58 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 944.00 | 4 878.00 | 11 783.00 | 50 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | 4 878.00 | 11 783.00 | 50 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 415.00 | 7 024.00 | 5 391.00 | 12 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 689.00 | 30 126.00 | 563.00 | 30 689.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 196.00 | 84 805.00 | 5 391.00 | 90 196.00 |