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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671.00 | 8 239.00 | 1 432.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 614.00 | 38 536.00 | 6 077.00 | 44 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 725.00 | 46 776.00 | 23 950.00 | 70 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BZ Autres créances | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CF Disponibilités | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 034.00 | | 153 034.00 | 153 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 759.00 | 46 776.00 | 176 983.00 | 223 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
CU Autres participations | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | 58 415.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 43 669.00 | 66 799.00 | | 43 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 4 495.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 614.00 | 83 362.00 | | 64 614.00 |
EA Autres dettes | 60 722.00 | 34 929.00 | | 60 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 315.00 | 128 509.00 | | 133 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 983.00 | 195 309.00 | | 176 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 315.00 | 128 509.00 | | 133 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 418.00 | | 331 418.00 | 331 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 418.00 | | 331 418.00 | 331 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 545.00 | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 1 014.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 635.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | 1 417.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 3 052.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | -2 038.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 12 970.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 749.00 | 400 667.00 | | 337 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 880.00 | 342 253.00 | | 333 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 869.00 | 58 415.00 | | 3 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 70 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 54 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 157.00 | 3 838.00 | 220.00 | 43 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 157.00 | 3 838.00 | 220.00 | 43 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |