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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671.00 | 7 272.00 | 2 399.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 834.00 | 35 885.00 | 8 949.00 | 44 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 951.00 | 43 157.00 | 28 794.00 | 71 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 136 757.00 | | 136 757.00 | 136 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 466.00 | 43 157.00 | 195 309.00 | 238 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
CU Autres participations | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -19 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 415.00 | 33 978.00 | | 58 415.00 |
DL TOTAL (I) | 66 799.00 | 22 480.00 | | 66 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391.00 | 12 415.00 | | 5 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 1 972.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 7 938.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 362.00 | 49 442.00 | | 83 362.00 |
EA Autres dettes | 34 929.00 | 18 429.00 | | 34 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 509.00 | 90 196.00 | | 128 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 309.00 | 112 676.00 | | 195 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 509.00 | 84 805.00 | | 128 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 1 522.00 | | 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 1 522.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 871.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | 6.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 877.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | 645.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | -528.00 | | 12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 667.00 | 364 593.00 | | 400 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 253.00 | 330 616.00 | | 342 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 415.00 | 33 978.00 | | 58 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 651.00 | | 3 003.00 | 75 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 702.00 | 71 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 702.00 | 54 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 204.00 | | 3 003.00 | 58 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 039.00 | 4 403.00 | 5 285.00 | 44 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | 4 403.00 | 5 285.00 | 44 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VW T.V.A. | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |