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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 409.00 | 13 195.00 | 8 214.00 | 21 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 18 950.00 | 1 000.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 484.00 | 190 118.00 | 46 366.00 | 236 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 868.00 | 222 263.00 | 65 605.00 | 287 868.00 |
BT Marchandises | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 799.00 | 38 081.00 | 263 718.00 | 301 799.00 |
BZ Autres créances | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
CF Disponibilités | 314 239.00 | | 314 239.00 | 314 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 685.00 | 38 081.00 | 977 604.00 | 1 015 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 553.00 | 260 344.00 | 1 043 209.00 | 1 303 553.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 842 965.00 | 750 069.00 | | 842 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 947.00 | 92 896.00 | | 42 947.00 |
DL TOTAL (I) | 897 651.00 | 854 704.00 | | 897 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 963.00 | 42 916.00 | | 69 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 679.00 | 64 737.00 | | 35 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 799.00 | 58 214.00 | | 39 799.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 298.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 558.00 | 166 165.00 | | 145 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 209.00 | 1 020 869.00 | | 1 043 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 558.00 | 166 283.00 | | 145 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 348.00 | 18 276.00 | 1 198 624.00 | 1 180 348.00 |
FG Production vendue services | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 743.00 | 18 276.00 | 1 211 019.00 | 1 192 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | 3 113.00 | | 1 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 441.00 | 36 143.00 | | 20 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 26.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 26.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | -26.00 | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 35 209.00 | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 739.00 | 1 259 907.00 | | 1 232 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 791.00 | 1 167 010.00 | | 1 189 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 947.00 | 92 896.00 | | 42 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 481.00 | | 44 387.00 | 243 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | 8 214.00 | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 261.00 | | 26 173.00 | 230 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 10 000.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 343.00 | 17 920.00 | | 204 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | 2 572.00 | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 721.00 | 15 347.00 | | 193 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | 36 791.00 | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 644.00 | 36 791.00 | 11 354.00 | 12 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 644.00 | 36 791.00 | 11 354.00 | 12 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 791.00 | 11 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 086.00 | | | 299 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VI Groupe et associés | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 483.00 | 336 483.00 | 10 000.00 | 346 483.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 558.00 | 145 558.00 | | 145 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 296.00 | 23 599.00 | | 8 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 809.00 | 11 505.00 | | 13 809.00 |
ST Autres comptes | 110 060.00 | 134 382.00 | | 110 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 531.00 | 60 018.00 | | 60 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | 991.00 | | 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 763.00 | 9 756.00 | | 6 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 059.00 | 33 355.00 | | 15 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 650.00 | 225 462.00 | | 233 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 639.00 | 162 375.00 | | 126 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 674.00 | 206 897.00 | | 184 674.00 |