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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 529.00 | 17 929.00 | 3 600.00 | 21 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 651.00 | 253 892.00 | 29 759.00 | 283 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 154.00 | 288 471.00 | 43 683.00 | 332 154.00 |
BT Marchandises | 367 577.00 | 68 123.00 | 299 454.00 | 367 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 641.00 | | 234 641.00 | 234 641.00 |
BZ Autres créances | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
CF Disponibilités | 588 988.00 | | 588 988.00 | 588 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 207.00 | 68 123.00 | 1 271 084.00 | 1 339 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 361.00 | 356 594.00 | 1 314 767.00 | 1 671 361.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 972.00 | | | 1 190 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 231.00 | | | 1 238 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 767.00 | | | 1 314 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 654.00 | | 9 500.00 | 322 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 800.00 | | 9 500.00 | 290 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 142.00 | 14 329.00 | | 274 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 029.00 | 900.00 | | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 112.00 | 13 429.00 | | 257 112.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 641.00 | 234 641.00 | | 234 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VI Groupe et associés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 942.00 | 382 642.00 | 10 300.00 | 392 942.00 |
VW T.V.A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 306.00 | | | 174 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |