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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 529.00 | 17 029.00 | 4 500.00 | 21 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 151.00 | 240 463.00 | 33 688.00 | 274 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 654.00 | 274 142.00 | 48 513.00 | 322 654.00 |
BT Marchandises | 455 494.00 | 68 123.00 | 387 371.00 | 455 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 523.00 | | 209 523.00 | 209 523.00 |
BZ Autres créances | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
CF Disponibilités | 585 376.00 | | 585 376.00 | 585 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 253.00 | 68 123.00 | 1 284 130.00 | 1 352 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 907.00 | 342 265.00 | 1 332 643.00 | 1 674 907.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 524.00 | | | 1 154 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 710.00 | | | 1 202 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 643.00 | | | 1 332 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 908.00 | | | 334 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 253.00 | 322 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 253.00 | 290 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 054.00 | | | 303 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 295.00 | 10 101.00 | 12 253.00 | 276 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 129.00 | 900.00 | | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 166.00 | 9 201.00 | 12 253.00 | 260 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 123.00 | 27 000.00 | | 41 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 123.00 | 27 000.00 | | 41 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 123.00 | 27 000.00 | | 41 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 209 523.00 | 209 523.00 | | 209 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
VI Groupe et associés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 683.00 | 311 383.00 | 10 300.00 | 321 683.00 |
VW T.V.A. | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 932.00 | 129 932.00 | | 129 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
YT Sous‐traitance | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 435.00 | | | 172 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 056.00 | | | 154 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |