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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 8 823.00 | 489.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 302.00 | 13 823.00 | 15 479.00 | 29 302.00 |
BT Marchandises | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 219.00 | 13 823.00 | 85 397.00 | 99 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | -65 850.00 | -33 813.00 | | -65 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 543.00 | -32 037.00 | | -29 543.00 |
DL TOTAL (I) | -31 313.00 | -1 770.00 | | -31 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 548.00 | 48 763.00 | | 72 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 12 015.00 | | 11 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 405.00 | 15 967.00 | | 21 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 709.00 | 87 831.00 | | 116 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 397.00 | 86 060.00 | | 85 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 709.00 | 87 831.00 | | 116 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 548.00 | 45 802.00 | | 72 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 587.00 | | 148 587.00 | 148 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 3 344.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | -34 644.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 142.00 | 162 241.00 | | 150 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 684.00 | 194 278.00 | | 179 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 543.00 | -32 037.00 | | -29 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598.00 | 225.00 | | 13 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 598.00 | 225.00 | | 8 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 259.00 | 64 268.00 | 14 991.00 | 79 259.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |