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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 211.00 | 39.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 241.00 | 2 211.00 | 15 029.00 | 17 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 316.00 | 2 211.00 | 117 105.00 | 119 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | -93 983.00 | | | -93 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 945.00 | | | -9 945.00 |
DL TOTAL (I) | -39 848.00 | | | -39 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 953.00 | | | 156 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 326.00 | | | 192 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 270.00 | | | 202 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 945.00 | | | -9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | 225.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 225.00 | | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 005.00 | 101 015.00 | 14 991.00 | 116 005.00 |
VW T.V.A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 953.00 | 156 953.00 | | 156 953.00 |