| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 2 444.00 | 2 123.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 558.00 | 2 444.00 | 17 114.00 | 19 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 452.00 | 2 444.00 | 72 008.00 | 74 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | -103 928.00 | -93 983.00 | | -103 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 264.00 | -9 945.00 | | -2 264.00 |
DL TOTAL (I) | -42 111.00 | -39 848.00 | | -42 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 218.00 | 75 866.00 | | 38 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 13 839.00 | | 7 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 085.00 | 49 343.00 | | 40 085.00 |
EA Autres dettes | 11 028.00 | 805.00 | | 11 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 119.00 | 156 953.00 | | 114 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 008.00 | 117 105.00 | | 72 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 187 495.00 | | 187 495.00 | 187 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 495.00 | | 187 495.00 | 187 495.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | 504.00 | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 504.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -504.00 | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 496.00 | 192 326.00 | | 187 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 760.00 | 202 270.00 | | 189 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 264.00 | -9 945.00 | | -2 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 241.00 | | 2 317.00 | 17 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 2 317.00 | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | 233.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | 233.00 | | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 824.00 | 53 833.00 | 14 991.00 | 68 824.00 |
VW T.V.A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |